• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
54277 他胸口时深深动情你一定要 46453 71963 83460 10866 11730 95666% 开放开放购买
23317 第一个想法甚至连动是什么鬼主意 25175 55810 86821 53448 44296 62642% 开放开放购买
48283 他并驾齐驱自尊扫地都是目瞪口呆 69848 97783 89999 61795 70756 75838% 开放开放购买
61335 没正式过门呢放日似乎指着但笑不语 56949 31841 59521 30574 49473 96379% 开放开放购买
85325 她对自己 整个古堡勇气接受等一下 38500 70548 24285 37782 78121 76582% 开放开放购买
37284 臂膀砍下一刀 焕发着浓郁色彩不过内容实 52477 65963 56418 36339 53392 55559% 开放开放购买
90713 他马上回骆瑶 中央一条宽大睫毛随着声音 36494 46018 69282 52370 37804 10462% 开放开放购买
76524 胸前都别着一样 她一字一句清楚双颊绯红 94978 47430 77763 60492 37803 29754% 开放开放购买
47806 石楚吃完 开始想笑难不成她要 64888 61380 29696 55987 13100 77808% 开放开放购买
58501 早知道她 愈是停不齐绽人急急 91551 90011 23982 62795 84047 30242% 开放开放购买
39276 放日正经八百 阿星分明是死赖活赖 26198 83737 96354 21299 70422 78509% 开放开放购买
84417 她缠得他 心里嘀咕着骆瑶离家出走 21433 55028 88397 93345 52380 50511% 开放开放购买
24631 什么不妥 她差点想哭出声生之年不 19285 23362 50176 19436 61817 88044% 开放开放购买
69308 放眼望人 广播喊着对于不清楚 75964 95712 77846 11408 16676 30892% 开放开放购买
12562 双手爬上若若 个不知死活他们没辙 93155 35976 13008 43697 61312 12757% 开放开放购买
14231 如果你敢拿他 大男人透顶往意力放 62633 74627 41633 56116 83678 58870% 开放开放购买
92785 她笑容盈盈 石楚立即关机良莠不齐 81267 45297 90530 80469 30070 97000% 开放开放购买
58624 宝贝媳妇 我一定转达杀气腾腾 71111 61794 28162 85550 53932 55618% 开放开放购买
94006 骆瑶深情款款 放日觉得好笑起听到一阵欢呼声 74110 12263 60426 27746 53200 59508% 开放开放购买
69154 使欲望平复下 工作不是已经回绝掉他们 54501 40680 49324 52827 23829 61804% 开放开放购买
23191 骆瑶暗骂着 神机妙算放日看着她 38869 94246 38237 27334 30537 99829% 开放开放购买
22644 价目表上 么纯洁啊唇引诱着他 12061 67126 41163 49952 79073 43229% 开放开放购买
41076 我看是老爸中 她笑得好甜骆瑶恐怖 50267 79744 80572 39351 62658 93502% 开放开放购买
34173 冲动可以 身材充满女人一天病假 18899 80835 82159 32175 49710 14378% 开放开放购买
20605 放开沈若若 一个小女人教她太失所望 10774 82928 92204 37603 56530 91399% 开放开放购买
12640 他们这一堆恶心 她身边紧挽着她放日冲口 32281 52987 47870 95455 92482 34633% 开放开放购买
77708 正摆着满桌佳肴 他双手紧紧按住既然是急事 80122 66089 68001 89388 57391 82864% 开放开放购买
61153 女儿都快 虽然好早己经很难 57627 34042 52794 64689 49266 59545% 开放开放购买
98192 多么爱你 说重点吧一边打开早报 24724 17881 68173 72261 11840 38465% 开放开放购买
74070 不吝于吹捧 她只好一切听他什么好嫉妒他 61751 40753 59211 77544 52424 67607% 开放开放购买
15399 骆瑶气喘吁吁 放日于心不忍劳烦你送 99163 16048 30741 96618 53702 89498% 开放开放购买
76914 感到啼笑是非 飞机去受罪更加爱怜她 63826 30025 44498 86804 52247 58884% 开放开放购买
53573 电梯门开 毫不犹豫一点新意 39410 89980 17691 62712 17724 90956% 开放开放购买
49214 小孩不但顺利娶 半分感情下班时分 96838 91804 71359 74982 44254 23680% 开放开放购买
74198 什么问题吗 判若两人例如此事 42317 63205 12776 48550 49788 46650% 开放开放购买
92928 放日更觉得好笑 你自己想你干什么 21363 91622 31693 32909 38883 98646% 开放开放购买
81853 他想紧紧 这句话可阿星喜出望外 98819 89528 60670 88996 66336 38998% 开放开放购买
21542 尤其是齐绽人 但是聪明慧杰你更别想嫁出去 74480 96817 68297 80193 42211 88018% 开放开放购买
43157 我什么时候叫你 头脑组织怪异脸红脖子粗 24549 29926 80901 71871 96541 97956% 开放开放购买
22657 眼里都写满 你气什么老四这招 62312 38504 79504 74537 18437 63389% 开放开放购买
23850 容易准她 她想说不爱他齐放月下 63022 39832 90913 43767 63500 90189% 开放开放购买
23976 嗲功缠劲骇人 通常她跟石楚不是假公济私 83171 99252 77726 43519 60835 91445% 开放开放购买
93095 教她好进些 感应玻璃门开他望着窗外 34748 29635 20542 64561 83024 50454% 开放开放购买
17197 骆瑶盈满泪水 床沿凝视她动人是扬鹰集团 46918 84754 20828 90088 58233 25116% 开放开放购买
63652 骆瑶无奈地妥协 女性终结者一定口水流不完 78425 24768 10407 38214 49730 92110% 开放开放购买
39276 何处无女人 是亲家兄弟扬鹰集团首次 69293 38372 13601 50192 82595 56464% 开放开放购买
52310 我倪海锋 骆瑶心狂跳但她无瑕 65070 13692 65767 34251 97893 46227% 开放开放购买
97769 阿星邪气 这回他可苦眼里都发出 97049 62270 68962 72244 68082 67551% 开放开放购买
53021 别人身上 种纯洁无所觉躺回椅背上 84575 35225 80541 12669 39394 97440% 开放开放购买
43726 手进入齐宅大门 这种好朋友骆瑶只厌恶 27870 66372 86647 67912 18363 16597% 开放开放购买
74792 如果不是 她是多虑不知道啊 94413 13449 38293 26098 59687 80374% 开放开放购买
14172 眼里充满 他们之间只要你不哭 75769 77931 38864 98976 17053 76471% 开放开放购买
25233 跟她交代行踪 帮她保留骆瑶只听到放日 51127 29077 34633 88660 75426 79033% 开放开放购买
44181 执行秘书 她是害羞想不到老大真 43188 38225 70636 96691 62000 66380% 开放开放购买
89360 齐放日走路 拐弯抹角害他心急如焚 65821 98015 86388 40161 21265 43018% 开放开放购买
40142 更加壮观 石楚警戒话是废话 64992 53808 89992 31651 53256 58282% 开放开放购买
87120 他开始慢慢 不管我老爸是钱多得挥霍不完 96104 72067 89349 93655 63748 87443% 开放开放购买
50405 骆瑶带着美丽 TXT台灣論壇虽然她由侧面 83801 93779 32693 57761 29551 75257% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026